ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,531 | 16,343 |
| 減価償却費 | 5,591 | 5,635 |
| のれん償却額 | 113 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | 1,111 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147 | -454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -415 |
| 支払利息 | 8,953 | 11,182 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | -203 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,056 | 8,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,599 | -65,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,073 | -32,446 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 6,076 | 1,310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,288 | 295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,282 | -2,000 |
| 小計 | -110,988 | -56,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 387 |
| 利息の支払額 | -7,976 | -10,786 |
| 法人税等の支払額 | -5,388 | -5,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,003 | -73,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -76 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,769 | -4,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 951 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -3,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,005 | 5,239 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,200 | -16,500 |
| 長期借入れによる収入 | 125,748 | 106,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,745 | -116,744 |
| 社債の発行による収入 | 29,000 | 24,783 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 200,784 | 169,947 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -131,657 | -147,503 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 850 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,294 | -4,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,887 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,020 | -75,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,259 | 111,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
