ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,343 | 14,098 |
| 減価償却費 | 5,635 | 5,508 |
| のれん償却額 | 115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 1,112 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 93 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | -893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -599 |
| 支払利息 | 11,182 | 14,184 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | -35 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -494 | -998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,363 | -11,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,149 | -64,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,446 | -19,412 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,310 | 1,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 295 | -20,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,000 | -705 |
| 小計 | -56,785 | -83,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 562 |
| 利息の支払額 | -10,786 | -13,449 |
| 法人税等の支払額 | -5,850 | -5,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,035 | -101,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,682 | -4,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 951 | 1,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -7,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,239 | 8,567 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,500 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 106,470 | 77,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,744 | -87,071 |
| 社債の発行による収入 | 24,783 | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -11,357 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 169,947 | 173,430 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -147,503 | -164,018 |
| 株式の発行による収入 | － | 39,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,166 | -3,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 49,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,704 | -59,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 111,786 | 114,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
