ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,172 | 8,661 |
| 減価償却費 | 4,990 | 4,580 |
| 減損損失 | 91 | － |
| のれん償却額 | 121 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | 5,088 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -184 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -303 |
| 支払利息 | 5,053 | 6,051 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 198 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,823 | -267,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,878 | -57,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,199 | 55,130 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 14,164 | 11,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,681 | -6,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,769 | 3,574 |
| 小計 | -205,664 | -236,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 296 |
| 利息の支払額 | -4,867 | -5,598 |
| 法人税等の支払額 | -2,232 | -2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,479 | -244,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -5,567 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 34 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -6,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,824 | 85,420 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 165,789 | 251,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,026 | -121,139 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -2,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 188 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,390 | 223,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,351 | -27,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,064 | 63,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
