ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,587 | 7,172 |
| 減価償却費 | 4,521 | 4,990 |
| 減損損失 | － | 91 |
| のれん償却額 | 64 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,434 | 3,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -284 | -184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -133 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -284 |
| 支払利息 | 3,898 | 5,053 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 187 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,483 | -288,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,597 | -63,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,150 | 107,744 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 5,195 | 14,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -725 | 1,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,665 | 2,769 |
| 小計 | -84,619 | -205,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 284 |
| 利息の支払額 | -3,814 | -4,867 |
| 法人税等の支払額 | -4,155 | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,324 | -212,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -3,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -313 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288 | 64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,696 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,384 | -3,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,561 | 34,824 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 48,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,583 | 165,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,798 | -54,026 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -848 |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,155 | 192,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | -24,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,996 | 57,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
