ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,540 | 6,587 |
| 減価償却費 | 3,903 | 4,521 |
| のれん償却額 | － | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 167 | -284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -265 |
| 支払利息 | 3,497 | 3,898 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -31 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,645 | -177,483 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 279 | -15,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,335 | 81,150 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,461 | 5,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,551 | -725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,457 | 5,665 |
| 小計 | -77,395 | -84,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 265 |
| 利息の支払額 | -3,495 | -3,814 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -4,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,606 | -92,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,709 | -3,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 288 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,108 | -7,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,478 | 24,561 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,000 | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 83,783 | 62,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,845 | -33,798 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 101 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,309 | 100,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,428 | 468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,645 | 49,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
