ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,531 | 6,540 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 1,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 611 | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -269 | -238 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -254 |
| 支払利息 | 3,829 | 3,497 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 3 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,399 | -152,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -261 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,081 | 50,335 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,146 | 2,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,112 | 4,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,499 | 2,457 |
| 小計 | -61,041 | -77,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 254 |
| 利息の支払額 | -3,870 | -3,495 |
| 法人税等の支払額 | -3,896 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,545 | -82,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,622 | -3,709 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,640 | -4,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,207 | 14,478 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,500 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,853 | 83,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,567 | -64,845 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 101 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,202 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,597 | 63,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,589 | -23,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,901 | 60,645 |
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