四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,118 | 5,531 |
| 減価償却費 | 2,781 | 3,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -851 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 324 | 611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -261 | -269 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -262 |
| 支払利息 | 3,957 | 3,829 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 39 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,796 | -134,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,487 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,840 | 50,081 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,807 | 2,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,271 | 5,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,964 | 3,499 |
| 小計 | -78,686 | -61,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 263 |
| 利息の支払額 | -3,944 | -3,870 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -3,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,605 | -68,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,862 | -4,622 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,649 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 48 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,486 | -4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,724 | 25,207 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | 37,500 |
| 長期借入れによる収入 | 43,463 | 32,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,320 | -36,567 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,371 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,582 | 55,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,517 | -17,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,366 | 67,901 |
