四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,581 | 6,118 |
| 減価償却費 | 2,268 | 2,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | -851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 276 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -261 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -240 |
| 支払利息 | 4,097 | 3,957 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -503 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,414 | -114,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,975 | -42,487 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 224 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,159 | 54,840 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,800 | 2,807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,763 | 7,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,488 | 1,964 |
| 小計 | -64,147 | -78,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 241 |
| 利息の支払額 | -4,167 | -3,944 |
| 法人税等の支払額 | -2,857 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,935 | -82,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,372 | -4,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,786 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -9,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,900 | 50,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,300 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,150 | 43,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,720 | -45,320 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,666 | 81,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,453 | -10,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,267 | 60,366 |
