ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,491 | 6,581 |
| 減価償却費 | 1,585 | 2,268 |
| 負ののれん償却額 | -1,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,011 | -1,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 99 | 276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -246 |
| 支払利息 | 4,668 | 4,097 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,959 | -78,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,041 | -38,975 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 129 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,984 | 33,159 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,878 | 2,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,479 | 4,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 478 | 1,488 |
| 小計 | -15,757 | -64,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 236 |
| 利息の支払額 | -4,749 | -4,167 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -2,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,539 | -70,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 272 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,198 | -5,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 1,786 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,520 | 14,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,700 | 23,300 |
| 長期借入れによる収入 | 39,403 | 57,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,495 | -49,720 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,750 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,164 | 44,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,039 | -29,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,337 | 73,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,297 | 66,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
