ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,495 | 6,491 |
| 減価償却費 | 2,184 | 1,585 |
| 負ののれん償却額 | -1,201 | -1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,070 | -3,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -289 |
| 支払利息 | 5,201 | 4,668 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,219 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,424 | -20,959 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,416 | -43,041 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 126 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,718 | 35,984 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173 | 1,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,227 | 478 |
| 小計 | 34,567 | -15,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 301 |
| 利息の支払額 | -5,308 | -4,749 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -3,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,167 | -23,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -3,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,650 | -1,520 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,700 | 15,700 |
| 長期借入れによる収入 | 31,063 | 39,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,626 | -74,495 |
| 社債の償還による支出 | -14,800 | -14,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,590 | -37,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,643 | -64,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,486 | 129,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,842 | 73,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
