四半期報告書-第81期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,775 | 5,495 |
| 減価償却費 | 4,366 | 2,184 |
| 負ののれん償却額 | -1,201 | -1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,885 | -5,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | -22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -133 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -381 |
| 支払利息 | 6,024 | 5,201 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 5 |
| 株式割当益 | -522 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 1,219 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,088 | 13,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,330 | 1,416 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -66 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,790 | 11,718 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 681 | 1,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 679 | -173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,544 | -1,227 |
| 小計 | 60,068 | 34,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 378 |
| 利息の支払額 | -5,850 | -5,308 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,352 | 29,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -2,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 129 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,520 | -19,650 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,900 | -14,700 |
| 長期借入れによる収入 | 73,633 | 31,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,013 | -44,626 |
| 社債の発行による収入 | 29,880 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -875 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,004 | -63,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,145 | -36,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,187 | 175,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,333 | 129,842 |
