ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,406 | 16,275 |
| 減価償却費 | 9,126 | 9,501 |
| のれん償却額 | 349 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | 4,243 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -183 | -465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | 477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -242 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -622 |
| 支払利息 | 12,721 | 12,892 |
| 為替差損益（△は益） | -256 | 2,913 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 89 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -324 | -213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 6 |
| 減損損失 | 167 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451,010 | -239,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -877 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,872 | 59,235 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 20,257 | 12,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,348 | -6,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,431 | 5,681 |
| 小計 | -292,320 | -122,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 611 |
| 利息の支払額 | -11,898 | -12,365 |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -6,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,473 | -141,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,427 | -9,597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 548 |
| 差入保証金の差入による支出 | -330 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 408 | 470 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -1,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,871 | -8,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,301 | 2,828 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 274,768 | 140,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,126 | -112,431 |
| 社債の発行による収入 | 67,431 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,335 | -30,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 235,185 | 256,771 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -76,116 | -127,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 315 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,484 | 164,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,364 | 14,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,428 | 112,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
