長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -940億8800万
- 2009年3月31日
- -818億8500万
- 2010年3月31日 -52.9%
- -1252億500万
- 2011年3月31日 -60.45%
- -2008億9500万
- 2012年3月31日
- -1430億5800万
- 2013年3月31日
- -1291億9400万
- 2014年3月31日
- -1135億800万
- 2015年3月31日
- -864億4100万
- 2016年3月31日 -24.94%
- -1080億
- 2017年3月31日 -32.8%
- -1434億2600万
- 2018年3月31日
- -920億7100万
- 2019年3月31日 -55.34%
- -1430億2000万
- 2020年3月31日 -24.55%
- -1781億2600万
- 2021年3月31日
- -1124億3100万
- 2022年3月31日 -48.12%
- -1665億3000万
- 2023年3月31日 -12.32%
- -1870億4200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動の結果獲得した資金は2,460億60百万円(前連結会計年度は1,861億21百万円の獲得)となりました。2023/06/30 9:35
収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入3,789億7百万円、長期借入れによる収入2,329億63百万円、社債の発行による収入579億44百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額268億円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出2,172億36百万円、長期借入金の返済による支出1,870億42百万円、社債の償還による支出480億86百万円であります。
③ 営業実績 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理2023/06/30 9:35
当社グループは、ALMを通して適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって流動性の確保に努めております。資金調達にかかる流動性リスクの管理については、当社の資金流動性リスク管理に関する規程に従い、各種情報の収集と分析を行い資金繰りへの影響を把握し、経理・財務担当役員に報告し流動性リスクのステージ判定を行い、ALM運営委員会へ報告しております。また、各ステージ毎にコンティンジェンシープランを想定し、適切なステージ判定とプランの実施が行える体制を構築しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明