ジャックス（8584）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -940億8800万
2009年3月31日: -818億8500万
2009年12月31日: -698億3600万
2010年3月31日 -79.28%: -1252億500万
2010年9月30日: -460億1300万
2010年12月31日 -161.74%: -1204億3300万
2011年3月31日 -66.81%: -2008億9500万
2011年9月30日: -446億2600万
2012年3月31日 -220.57%: -1430億5800万
2012年9月30日: -744億9500万
2013年3月31日 -73.43%: -1291億9400万
2013年9月30日: -497億2000万
2014年3月31日 -128.29%: -1135億800万
2014年9月30日: -453億2000万
2015年3月31日 -90.73%: -864億4100万
2015年9月30日: -365億6700万
2016年3月31日 -195.35%: -1080億
2016年9月30日: -648億4500万
2017年3月31日 -121.18%: -1434億2600万
2017年9月30日: -337億9800万
2018年3月31日 -172.42%: -920億7100万
2018年9月30日: -540億2600万
2019年3月31日 -164.72%: -1430億2000万
2019年9月30日: -1211億3900万
2020年3月31日 -47.04%: -1781億2600万
2020年9月30日: -325億4000万
2021年3月31日 -245.52%: -1124億3100万
2021年9月30日: -469億800万
2022年3月31日 -255.01%: -1665億3000万
2022年9月30日: -840億4400万
2023年3月31日 -122.55%: -1870億4200万
2023年9月30日: -717億4500万
2024年3月31日 -142.52%: -1739億9800万
2024年9月30日: -1167億4400万
2025年3月31日 -91.14%: -2231億4800万
2025年9月30日: -870億7100万
2026年3月31日 -152.23%: -2196億2200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果使用した資金は411億59百万円(前連結会計年度は397億38百万円の獲得)となりました。
収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入3,423億30百万円、長期借入れによる収入2,186億23百万円、株式の発行による収入390億84百万円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出3,309億43百万円、長期借入金の返済による支出2,196億22百万円、社債の償還による支出736億38百万円、コマーシャル・ペーパーの減少額297億円であります。
③ 営業実績
2026/06/22 10:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、ALMを通して適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって流動性の確保に努めております。資金調達にかかる流動性リスクの管理については、当社の資金流動性リスク管理に関する規程に従い、各種情報の収集と分析を行い資金繰りへの影響を把握し、経理・財務担当役員に報告し流動性リスクのステージ判定を行い、ALM運営委員会へ報告しております。また、各ステージ毎にコンティンジェンシープランを想定し、適切なステージ判定とプランの実施が行える体制を構築しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/22 10:41