有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,781 | 16,406 |
| 減価償却費 | 9,741 | 9,126 |
| のれん償却額 | 239 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | 3,660 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | -80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -310 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -155 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -576 |
| 支払利息 | 10,526 | 12,721 |
| 為替差損益（△は益） | 864 | -256 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 471 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 268 |
| 減損損失 | 183 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,033 | -451,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,335 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,274 | 105,872 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 28,852 | 20,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,842 | -13,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,057 | 5,431 |
| 小計 | -295,328 | -292,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 537 |
| 利息の支払額 | -10,235 | -11,898 |
| 法人税等の支払額 | -4,809 | -4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,890 | -308,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,578 | -11,427 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353 | 640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 408 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 11 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,644 | -11,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,619 | 12,301 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 52,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,652 | 274,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,089 | -178,126 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 67,431 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -12,335 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 153,310 | 235,185 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -26,930 | -76,116 |
| 自己株式の売却による収入 | 215 | 315 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,766 | -2,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,161 | 326,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -983 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,642 | 6,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,064 | 97,428 |
