ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,584 | 13,781 |
| 減価償却費 | 9,352 | 9,741 |
| のれん償却額 | 192 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,009 | 8,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -385 | -310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -215 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -515 |
| 支払利息 | 8,870 | 10,526 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 864 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 108 | 471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 1 |
| 減損損失 | － | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 42 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,467 | -604,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,151 | -10,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,123 | 251,652 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 14,246 | 28,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 414 | -12,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,507 | 8,057 |
| 小計 | -152,371 | -295,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 483 |
| 利息の支払額 | -8,650 | -10,235 |
| 法人税等の支払額 | -7,280 | -4,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,815 | -309,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,514 | -8,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -377 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 79 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,464 | -8,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,347 | 9,619 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,000 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 207,343 | 378,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,071 | -143,020 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 222 | 215 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -848 |
| 配当金の支払額 | -2,678 | -2,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,159 | 329,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,893 | 9,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,421 | 91,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
