有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,584 | 13,781 |
減価償却費 | 9,352 | 9,741 |
のれん償却額 | 192 | 239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,009 | 8,993 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 215 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -385 | -310 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | -190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | 34 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -215 | -155 |
受取利息及び受取配当金 | -486 | -515 |
支払利息 | 8,870 | 10,526 |
為替差損益(△は益) | -29 | 864 |
有形及び無形固定資産除却損 | 108 | 471 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -389 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 1 |
減損損失 | - | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | 42 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 370 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -399,467 | -604,646 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,151 | -10,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,123 | 251,652 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 14,246 | 28,852 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 414 | -12,842 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 10,507 | 8,057 |
小計 | -152,371 | -295,328 |
利息及び配当金の受取額 | 486 | 483 |
利息の支払額 | -8,650 | -10,235 |
法人税等の支払額 | -7,280 | -4,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,815 | -309,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,514 | -8,578 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -400 |
投資有価証券の売却による収入 | 715 | 353 |
差入保証金の差入による支出 | -377 | -102 |
差入保証金の回収による収入 | 460 | 79 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | | 0 |
貸付けによる支出 | -15 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,750 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,464 | -8,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 39,347 | 9,619 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 43,000 | 52,000 |
長期借入れによる収入 | 207,343 | 378,962 |
長期借入金の返済による支出 | -92,071 | -143,020 |
社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
自己株式の売却による収入 | 222 | 215 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -848 |
配当金の支払額 | -2,678 | -2,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,159 | 329,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,893 | 9,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,421 | 91,064 |