有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,980 | 12,584 |
| 減価償却費 | 8,174 | 9,352 |
| のれん償却額 | － | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,549 | 5,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -486 |
| 支払利息 | 6,788 | 8,870 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -29 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 89 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,315 | -389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 60 |
| 減損損失 | 56 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | 22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,055 | -399,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,819 | -7,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,398 | 194,123 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 7,514 | 14,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,396 | 414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,868 | 10,507 |
| 小計 | -142,377 | -152,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 486 |
| 利息の支払額 | -6,785 | -8,650 |
| 法人税等の支払額 | -4,056 | -7,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,722 | -167,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,704 | -7,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,347 | 715 |
| 差入保証金の差入による支出 | -267 | -377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 460 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | |
| 貸付けによる支出 | -9 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,143 | -10,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,937 | 39,347 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 54,000 | 43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,432 | 207,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,426 | -92,071 |
| 社債の発行による収入 | 19,673 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 205 | 222 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,499 | -2,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,318 | 210,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,546 | 31,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,527 | 81,421 |
