有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,275 | 26,855 |
| 減価償却費 | 9,501 | 10,410 |
| のれん償却額 | 450 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,243 | -654 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | -83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -465 | -139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 477 | -709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -631 |
| 支払利息 | 12,892 | 12,152 |
| 為替差損益（△は益） | 2,913 | 1,073 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 89 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 37 |
| 減損損失 | 348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,911 | -295,415 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 378 | 11,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,235 | 115,049 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 12,436 | 8,967 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,813 | -25,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,681 | 4,263 |
| 小計 | -122,798 | -133,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 627 |
| 利息の支払額 | -12,365 | -11,027 |
| 法人税等の支払額 | -6,561 | -8,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,114 | -152,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -109 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,597 | -8,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 224 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,816 | -7,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,828 | -11,821 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,394 | 165,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,431 | -166,530 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 256,771 | 328,802 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -127,082 | -164,938 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 393 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,285 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,868 | 186,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,725 | 26,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,153 | 138,578 |
