ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,855 | 32,054 |
| 減価償却費 | 10,410 | 10,190 |
| のれん償却額 | 225 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -502 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -139 | 109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -709 | -854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -684 |
| 支払利息 | 12,152 | 14,006 |
| 為替差損益（△は益） | 1,073 | 232 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -103 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 27 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 減損損失 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,392 | -343,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,158 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,027 | 54,119 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 8,967 | 24,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,755 | 15,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,263 | 1,788 |
| 小計 | -133,311 | -193,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 669 |
| 利息の支払額 | -11,027 | -12,708 |
| 法人税等の支払額 | -8,312 | -8,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,023 | -214,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -9,551 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812 | 905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,311 | -8,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,821 | 8,052 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 26,800 |
| 長期借入れによる収入 | 165,891 | 232,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,530 | -187,042 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 57,944 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -48,086 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 328,802 | 378,907 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -164,938 | -217,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 393 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,673 | -6,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,121 | 246,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,424 | 23,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,578 | 162,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
