ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,054 | 34,384 |
| 減価償却費 | 10,190 | 11,233 |
| のれん償却額 | 227 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | 470 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 106 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -854 | -456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -763 |
| 支払利息 | 14,006 | 19,350 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 55 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -103 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 41 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -1,263 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -93 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,490 | -136,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -649 | -16,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,119 | 14,269 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 24,861 | 12,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,080 | -9,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,788 | 2,164 |
| 小計 | -193,902 | -71,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 690 |
| 利息の支払額 | -12,708 | -17,947 |
| 法人税等の支払額 | -8,059 | -9,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,000 | -98,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -8,669 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 286 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 2,299 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,161 | -6,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,052 | 12,486 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,800 | -36,800 |
| 長期借入れによる収入 | 232,963 | 267,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,042 | -173,998 |
| 社債の発行による収入 | 57,944 | 32,688 |
| 社債の償還による支出 | -48,086 | -61,198 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 378,907 | 364,323 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -217,236 | -270,429 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 850 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,238 | -6,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,060 | 129,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,660 | 25,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,238 | 187,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
