ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,384 | 26,455 |
| 減価償却費 | 11,233 | 11,106 |
| のれん償却額 | 228 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | 1,964 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 93 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -456 | -957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 61 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -841 |
| 支払利息 | 19,350 | 23,777 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -242 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,263 | -1,088 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,819 | -24,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,871 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,269 | -47,381 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 12,190 | 5,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,188 | -3,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,164 | -734 |
| 小計 | -71,008 | -11,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 798 |
| 利息の支払額 | -17,947 | -23,253 |
| 法人税等の支払額 | -9,759 | -11,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,024 | -45,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -75 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,669 | -9,015 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,299 | 1,623 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 99 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -157 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,258 | -7,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,486 | 1,479 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -36,800 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 267,984 | 213,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,998 | -223,148 |
| 社債の発行による収入 | 32,688 | 24,778 |
| 社債の償還による支出 | -61,198 | -46,796 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 364,323 | 390,656 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -270,429 | -302,445 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 850 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,764 | -7,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,021 | 39,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,252 | -12,992 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 187,491 | 174,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
