ジャックス（8584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,455 | 22,258 |
| 減価償却費 | 11,106 | 11,536 |
| のれん償却額 | 114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,964 | -442 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -957 | -1,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -25 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -1,223 |
| 支払利息 | 23,777 | 29,950 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 128 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,088 | -2,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,673 | 61,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,045 | -2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,381 | -23,928 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 5,248 | 599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,336 | -31,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -734 | -1,561 |
| 小計 | -11,409 | 60,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -23,253 | -28,605 |
| 法人税等の支払額 | -11,306 | -10,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,170 | 23,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,015 | -11,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -3,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,623 | 2,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,448 | -12,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,479 | -3,256 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | -29,700 |
| 長期借入れによる収入 | 213,565 | 218,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,148 | -219,622 |
| 社債の発行による収入 | 24,778 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,796 | -73,638 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 390,656 | 342,330 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -302,445 | -330,943 |
| 株式の発行による収入 | － | 39,084 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 親会社による配当金の支払額 | -7,292 | -7,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,738 | -41,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,992 | -29,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 174,499 | 144,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
