利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は685億45百万円(前年同期は826億5百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額500億81百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,343億99百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46億40百万円(前年同期は94億86百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出46億22百万円であります。

2015/11/10 9:17