財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は46億40百万円(前年同期は94億86百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出46億22百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は555億97百万円(前年同期は815億82百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、コマーシャル・ペーパーの増加額375億円、長期借入れによる収入328億53百万円、短期借入金の増加額252億7百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出365億67百万円であります。

2015/11/10 9:17