財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は41億8百万円(前年同期は46億40百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出37億9百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は633億9百万円(前年同期は555億97百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入837億83百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額310億円、短期借入金の増加額144億78百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出648億45百万円であります。

2016/11/10 9:58