利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は923億24百万円(前年同期は826億6百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額811億50百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,774億83百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は73億84百万円(前年同期は41億8百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出36億96百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出36億65百万円であります。

2017/11/13 9:24