財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は73億84百万円(前年同期は41億8百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出36億96百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出36億65百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,001億55百万円(前年同期は633億9百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入625億83百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額480億円、短期借入金の増加額245億61百万円、社債の発行による収入200億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出337億98百万円、社債の償還による支出200億円であります。

2017/11/13 9:24