利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2,124億79百万円(前年同期は923億24百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額1,077億44百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2,883億67百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は39億80百万円(前年同期は73億84百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出39億63百万円であります。

2018/11/09 9:30