財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は39億80百万円(前年同期は73億84百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出39億63百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,923億90百万円(前年同期は1,001億55百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,657億89百万円、短期借入金の増加額348億24百万円、コマーシャル・ペーパーの増加額330億円、社債の発行による収入300億円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出540億26百万円、社債の償還による支出150億円であります。

2018/11/09 9:30