利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は659億46百万円(前年同期は511億16百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益141億44百万円、未収入金の減少額109億56百万円、仕入債務の増加額104億19百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,043億39百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は35億12百万円(前年同期は52億31百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出36億90百万円であります。

2021/11/09 10:00