財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は35億12百万円(前年同期は52億31百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出36億90百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1,040億66百万円(前年同期は1,185億70百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入1,551億42百万円、社債の発行による収入400億円、長期借入れによる収入360億94百万円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出782億31百万円、長期借入金の返済による支出469億8百万円であります。

2021/11/09 10:00