財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は30億31百万円(前年同期は50億26百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入8億18百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出37億69百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1,588億87百万円(前年同期は915億9百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入2,007億84百万円、長期借入れによる収入1,257億48百万円、社債の発行による収入290億円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出1,316億57百万円、長期借入金の返済による支出717億45百万円であります。

2023/11/10 10:08