利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は1,011億80百万円(前年同中間期は730億35百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、未収入金の増加額647億40百万円、その他の資産の増加額208億64百万円、仕入債務の減少額194億12百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は72億89百万円(前年同中間期は38億9百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入11億75百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出48億25百万円、投資有価証券の取得による支出36億41百万円であります。

2025/11/12 11:54