財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は72億89百万円(前年同中間期は38億9百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入11億75百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出48億25百万円、投資有価証券の取得による支出36億41百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は491億59百万円(前年同中間期は14億68百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、債権流動化借入れによる収入1,734億30百万円、長期借入れによる収入770億83百万円、株式の発行による収入390億84百万円、社債の発行による収入140億円であり、支出の主な内訳は、債権流動化借入金の返済による支出1,640億18百万円、長期借入金の返済による支出870億71百万円であります。

2025/11/12 11:54