四半期報告書-第51期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,706 | 9,245 |
減価償却費 | 8,769 | 10,846 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,934 | 26,021 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,530 | -1,516 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,287 | 533 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -31,051 | -23,410 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -186 |
支払利息 | 13,486 | 12,806 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,943 | -33,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,012 | 335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,406 | -3,728 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -74 | 844 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,635 | 2,359 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,809 | 3,734 |
その他 | -3,068 | -1,229 |
小計 | 28,386 | 2,730 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 302 |
利息の支払額 | -11,530 | -10,981 |
法人税等の支払額 | -1,093 | -1,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,063 | -9,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -90 | -834 |
定期預金の払戻による収入 | 113 | 1,592 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,189 | -14,887 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,397 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,909 | 2,112 |
事業譲受による支出 | -228 | - |
その他 | -479 | -662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,362 | -12,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -280 | -20,865 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 50,400 | 60,400 |
長期借入れによる収入 | 210,613 | 188,358 |
長期借入金の返済による支出 | -216,393 | -180,681 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,928 | -1,572 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | -2 |
その他 | 156 | 65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,517 | 45,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -882 | -1,666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,336 | 21,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 93,487 | 137,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,824 | 139,050 |