オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,706 | 9,245 |
| 減価償却費 | 8,769 | 10,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,934 | 26,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | -1,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | 533 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -31,051 | -23,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -186 |
| 支払利息 | 13,486 | 12,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,943 | -33,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,012 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,406 | -3,728 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -74 | 844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,635 | 2,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,809 | 3,734 |
| その他 | -3,068 | -1,229 |
| 小計 | 28,386 | 2,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 302 |
| 利息の支払額 | -11,530 | -10,981 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,063 | -9,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 1,592 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,189 | -14,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,397 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,909 | 2,112 |
| 事業譲受による支出 | -228 | － |
| その他 | -479 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,362 | -12,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -20,865 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,400 | 60,400 |
| 長期借入れによる収入 | 210,613 | 188,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,393 | -180,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,928 | -1,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -2 |
| その他 | 156 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,517 | 45,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -882 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,336 | 21,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,487 | 137,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,824 | 139,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
