支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形等については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であった為、下記の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	102百万円	―百万円
支払手形及び買掛金	630百万円	―百万円

2014/06/24 13:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産の部は、受取手形及び売掛金の増加額2億3千9百万円、建設機材の増加額4億6千6百万円や投資有価証券の増加額3億7千1百万円などにより、前期比12億7千9百万円増の307億8千4百万円となりました。
負債の部は、有利子負債の圧縮による長・短借入金の減少額8億5千7百万円があったものの、支払手形及び買掛金の増加額10億1千8百万円などにより、前期比4億7千6百万円増の215億4千7百万円となりました。
純資産の部は、当期純利益8億1千1百万円の計上などにより、前期比8億2百万円増の92億3千7百万円となり、自己資本比率は1.4ポイント増の30.0%となりました。

2014/06/24 13:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、大半が支払期日が1年以内であります。なお、当社グループは、当連結会計年度末において、為替変動リスクがある外貨建ての営業債権及び営業債務は保有しておりません。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金調達や運転資金を目的としたものであり、借入金の返済予定日は最長で5年後であります。

2014/06/24 13:02