利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、1億3千7百万円(前年同四半期は2億9千8百万円の資金の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益7億4百万円の計上や売上債権の減少額3億9千9百万円があった一方で、仕入債務の減少額9億7千9百万円やたな卸資産の増加額2億2千万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、5千6百万円(前年同四半期比4千1百万円増)となりました。これは主に、工場設備更新投資等によるものであります。

2014/11/07 9:07