利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、6億67百万円(前年同四半期は1億37百万円の資金の使用)となりました。これは、たな卸資産の減少6億46百万円や税金等調整前四半期純利益5億86百万円などによる資金の増加額が、仕入債務の減少6億42百万円などによる資金の減少額を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1億69百万円(前年同四半期比1億13百万円増)となりました。これは、工場設備更新投資等によるものであります。

2015/11/06 9:07