利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、10億55百万円(前年同期比3億88百万円増)となりました。これは、売上債権の減少10億1百万円や、たな卸資産の減少6億95百万円などによる資金の増加額が、仕入債務の減少7億44百万円などによる資金の減少額を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、18百万円(同1億51百万円減)となりました。これは、工場設備更新投資等によるものであります。

2016/11/08 11:09