利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億34百万円(前期比32百万円減)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益12億51百万円と仕入債務の増加10億59百万円による資金の増加額が、たな卸資産の増加8億58百万円による資金の減少額を上回ったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億54百万円(同1億28百万円増)となりました。これは、主に当社の工場安全対策投資と子会社丸建基礎工事㈱の工事用機械の購入によるものであります。

2018/06/27 13:03