利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億9百万円(前年同期比5億14百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億37百万円の計上による増加、売上債権の減少額17億12百万円による増加及びたな卸資産の減少額5億65百万円による増加と、仕入債務の減少額20億69百万円による減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9億55百万円(前年同期比8億46百万円の支出増)となりました。これは主に、中国の瑞馬丸建(安徽)工程支護科技有限公司への第三者割当増資などの投資有価証券の取得による支出7億40百万円と、当社工場設備更新を中心とした有形固定資産の取得による支出2億12百万円などによるものであります。

2020/11/10 16:37