四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -2,772 | 676 |
減価償却費 | 1,747 | 1,960 |
減損損失 | 73 | 53 |
のれん償却額 | 279 | 96 |
災害損失 | 407 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,540 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 0 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -87 |
支払利息 | 226 | 224 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | -110 |
固定資産除売却損益(△は益) | 87 | 56 |
関係会社株式取得に係る損失 | - | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 493 | 450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -770 | -498 |
その他 | -1,189 | -452 |
小計 | 1,121 | 2,431 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 152 |
利息の支払額 | -227 | -225 |
災害損失の支払額 | -165 | - |
法人税等の還付額 | 216 | 453 |
法人税等の支払額 | -1,319 | -729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 2,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,889 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -167 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -40 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 402 | 1,149 |
店舗閉鎖等による支出 | -98 | -83 |
その他 | 9 | -124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -1,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | 1,200 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,979 | -1,810 |
配当金の支払額 | -385 | -385 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -278 |
その他 | -13 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 175 | -1,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,510 | -351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,242 | 6,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732 | 5,019 |