有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
その他	△0.1%	0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.8%	△16.3%

2022/03/30 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
その他	0.2%	2.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△5.6%	△7.8%

2022/03/30 10:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、税金等調整前当期純損失は2,667百万円(前年同期税金等調整前当期純損失27,042百万円)となっております。
(法人税等、当期純損益、非支配株主に帰属する当期純損益及び親会社株主に帰属する当期純損益)
法人税等(「法人税、住民税及び事業税」並びに「法人税等調整額」の合計額)は、前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績の悪化を受けて繰延税金資産の計上を見直したことなどにより、前連結会計年度から1,296百万円減少(△86.2%)し、207百万円となりました。

2022/03/30 10:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	24,500	24,500	-
(3) 未払法人税等	291	291	-
(4) 未払退職金等	1,373	1,373	-

(※1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※2) リース債務(流動負債)、リース債務(固定負債)の合計額であります。

2022/03/30 10:03