有価証券報告書-第65期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	4,021
普通預金	184
別段預金	1
預金計	4,207
合計	4,207

② 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱テンコーポレーション	2,558
ロイヤルホスト㈱	500
セントレスタ㈱	53
合計	3,111

③ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
ロイヤルホスト㈱	5,060
ロイヤル㈱	2,310
㈱テンコーポレーション	2,231
アールエヌティーホテルズ㈱	1,748
福岡インフライトケイタリング㈱	1,106
その他	3,610
合計	16,068

(注)投資損失引当金を控除して表示しております。
④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
ロイヤルホスト㈱	2,050
ロイヤルマネジメント㈱	929
㈱テンコーポレーション	125
合計	3,104

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱	631
三井不動産㈱	475
ネクセリア東日本㈱	269
福岡空港ビルディング㈱	220
那覇空港ビルディング㈱	214
その他	5,143
合計	6,956

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	900
㈱西日本シティ銀行	590
㈱福岡銀行	530
㈱三菱東京UFJ銀行	420
㈱三井住友銀行	220
その他	140
合計	2,800

⑦ 預り金

相手先	金額(百万円)
キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金	3,882
その他	35
合計	3,917

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,885
㈱福岡銀行	1,345
㈱西日本シティ銀行	1,175
㈱三菱東京UFJ銀行	520
㈱三井住友銀行	300
その他	315
合計	5,540