有価証券報告書-第75期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,653 | 26,394 |
| 売掛金 | 7,551 | 8,151 |
| 棚卸資産 | ※2 2,867 | ※2 2,989 |
| その他 | 2,883 | 2,965 |
| 貸倒引当金 | △7 | △6 |
| 流動資産合計 | 38,950 | 40,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 49,709 | 50,718 |
| 減価償却累計額 | △38,434 | △39,185 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 11,274 | ※3 11,533 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,109 | 7,318 |
| 減価償却累計額 | △6,357 | △6,034 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 1,751 | ※3 1,284 |
| 工具、器具及び備品 | 25,682 | 27,574 |
| 減価償却累計額 | △22,730 | △23,068 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 2,951 | ※3 4,505 |
| 土地 | 9,820 | 9,591 |
| リース資産 | 34,510 | 34,508 |
| 減価償却累計額 | △13,655 | △15,184 |
| リース資産(純額) | 20,855 | 19,323 |
| 建設仮勘定 | 62 | 275 |
| 有形固定資産合計 | 46,716 | 46,512 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,191 | 5,205 |
| 施設運営権 | 11,829 | 11,237 |
| その他 | 518 | 718 |
| 無形固定資産合計 | 17,538 | 17,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,478 | ※1 6,214 |
| 差入保証金 | 14,467 | 14,316 |
| 繰延税金資産 | 295 | 848 |
| その他 | 125 | 323 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 20,364 | 21,700 |
| 固定資産合計 | 84,620 | 85,375 |
| 資産合計 | 123,570 | 125,869 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,055 | 4,382 |
| 短期借入金 | 8,532 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,905 | 7,700 |
| リース債務 | 2,531 | 2,594 |
| 未払法人税等 | 628 | 646 |
| 契約負債 | 781 | 757 |
| 賞与引当金 | 41 | 28 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 57 |
| 株主優待費用引当金 | 155 | 164 |
| その他 | 8,820 | 12,052 |
| 流動負債合計 | 30,507 | 28,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,875 | 14,900 |
| リース債務 | 28,582 | 26,010 |
| 繰延税金負債 | 3,900 | 3,610 |
| 株式給付費用引当金 | 621 | 651 |
| 役員株式給付引当金 | - | 40 |
| 資産除去債務 | 3,963 | 4,156 |
| その他 | 311 | 296 |
| 固定負債合計 | 48,254 | 49,665 |
| 負債合計 | 78,762 | 78,048 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,830 | 17,830 |
| 資本剰余金 | 26,767 | 26,767 |
| 利益剰余金 | △584 | 2,698 |
| 自己株式 | △976 | △1,122 |
| 株主資本合計 | 43,036 | 46,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,256 | 1,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,256 | 1,648 |
| 非支配株主持分 | 515 | - |
| 純資産合計 | 44,808 | 47,821 |
| 負債純資産合計 | 123,570 | 125,869 |
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