有価証券報告書-第76期(2024/01/01-2024/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,394 | 19,349 |
| 売掛金 | 8,151 | 9,695 |
| 棚卸資産 | ※2 2,989 | ※2 2,922 |
| その他 | 2,965 | 4,191 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 40,493 | 36,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 50,718 | 53,380 |
| 減価償却累計額 | △39,185 | △39,766 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 11,533 | ※3 13,613 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,318 | 7,532 |
| 減価償却累計額 | △6,034 | △6,199 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 1,284 | ※3 1,333 |
| 工具、器具及び備品 | 27,574 | 28,588 |
| 減価償却累計額 | △23,068 | △23,412 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 4,505 | ※3 5,175 |
| 土地 | 9,591 | 9,546 |
| リース資産 | 34,508 | 36,075 |
| 減価償却累計額 | △15,184 | △16,236 |
| リース資産(純額) | 19,323 | 19,838 |
| 建設仮勘定 | 275 | 447 |
| 有形固定資産合計 | 46,512 | 49,955 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,205 | 4,931 |
| 施設運営権 | 11,237 | 10,646 |
| その他 | 718 | 1,256 |
| 無形固定資産合計 | 17,161 | 16,833 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,214 | ※1 8,817 |
| 差入保証金 | 14,316 | 14,601 |
| 繰延税金資産 | 848 | 840 |
| その他 | 323 | 564 |
| 貸倒引当金 | △1 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 21,700 | 24,795 |
| 固定資産合計 | 85,375 | 91,584 |
| 資産合計 | 125,869 | 127,738 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,382 | 4,623 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,700 | 8,850 |
| リース債務 | 2,594 | 2,762 |
| 未払法人税等 | 646 | 557 |
| 契約負債 | 757 | 771 |
| 賞与引当金 | 28 | 29 |
| 役員賞与引当金 | 57 | 56 |
| 株主優待費用引当金 | 164 | 179 |
| その他 | 12,052 | 12,269 |
| 流動負債合計 | 28,382 | 30,099 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,900 | 12,850 |
| リース債務 | 26,010 | 25,519 |
| 繰延税金負債 | 3,610 | 3,100 |
| 株式給付費用引当金 | 651 | 674 |
| 役員株式給付引当金 | 40 | 109 |
| 資産除去債務 | 4,156 | 4,380 |
| その他 | 296 | 529 |
| 固定負債合計 | 49,665 | 47,164 |
| 負債合計 | 78,048 | 77,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,830 | 17,830 |
| 資本剰余金 | 26,767 | 23,670 |
| 利益剰余金 | 2,698 | 7,366 |
| 自己株式 | △1,122 | △1,084 |
| 株主資本合計 | 46,173 | 47,782 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,648 | 2,454 |
| 為替換算調整勘定 | - | 12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,648 | 2,466 |
| 非支配株主持分 | - | 225 |
| 純資産合計 | 47,821 | 50,474 |
| 負債純資産合計 | 125,869 | 127,738 |
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