流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,693
預金の種類
当座預金	22,920
普通預金	390,106
その他預金	79
小計	413,107
合計	431,801

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	70,860
㈱ジェーシービー	46,961
三菱UFJニコス㈱	19,483
ユーシーカード㈱	15,698
㈱山陽百貨店	8,146
その他	78,277
合計	239,427

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税159,795千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	3,127
製品(中華饅頭、月餅他)	5,057
合計	8,185

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	51,254
飲物(中国酒、洋酒等)	16,423
小計	67,678
貯蔵品
営業用消耗品	7,332
その他	2,407
小計	9,739
合計	77,418

2014/05/23 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、現金及び預金が当期純利益の計上となったものの、新「上野本店」の建設着手金9億3,555万円の支払い等により2億6,864万円減少、繰延税金資産を5億7,298万円計上したことなどにより、前事業年度末比3億1,358万円増の14億3,790万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が新上野本店の建設着手金9億3,555万円を建設仮勘定に計上、当期償却並びに減損処理等により2億6,681万円減少したことなどにより前事業年度末比8億181万円増加の122億6,802万円となりました。

2014/05/23 10:30