有価証券報告書-第58期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成26年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,693
預金の種類
当座預金	22,920
普通預金	390,106
その他預金	79
小計	413,107
合計	431,801

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	70,860
㈱ジェーシービー	46,961
三菱UFJニコス㈱	19,483
ユーシーカード㈱	15,698
㈱山陽百貨店	8,146
その他	78,277
合計	239,427

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
平成25年3月 ～平成26年2月	228,222	3,355,709	3,344,504	239,427	93.3	25.4

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税159,795千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	3,127
製品(中華饅頭、月餅他)	5,057
合計	8,185

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	51,254
飲物(中国酒、洋酒等)	16,423
小計	67,678
貯蔵品
営業用消耗品	7,332
その他	2,407
小計	9,739
合計	77,418

② 固定資産
差入保証金

差入先	金額(千円)
MIDリート投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
東京建物㈱	222,465
㈱第一ビルディング	136,595
その他	532,603
合計	1,695,142

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸まるかん	7,820
㈱中華高橋	7,179
㈱信濃屋	5,607
高瀬物産㈱	5,500
マリエクラッセ㈱	4,832
その他	92,397
合計	123,337

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	510,000
㈱りそな銀行	100,000
㈱千葉興業銀行	75,000
㈱東日本銀行	50,000
㈱山梨中央銀行	50,000
その他	50,000
合計	835,000

(ハ)1年内返済長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	736,200
㈱北陸銀行	36,400
みずほ信託銀行㈱	21,200
㈱りそな銀行	20,200
㈱山梨中央銀行	17,400
その他	24,100
合計	855,500

④ 固定負債
再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	833,504