有価証券報告書-第67期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2023年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,109
預金の種類
当座預金	24,250
普通預金	692,794
その他預金	129
小計	717,174
合計	727,284

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	73,730
三井住友カード㈱	61,565
㈱メタップスペイメント	29,143
㈱山陽百貨店	11,807
ユーシーカード㈱	8,701
その他	56,528
合計	241,476

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2022年3月 ～2023年2月	85,638	2,940,482	2,784,644	241,476	92.0	20.3

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	3,935
製品(中華饅頭、月餅他)	3,609
合計	7,544

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	27,803
飲物(中国酒、洋酒等)	10,180
小計	37,984
貯蔵品
営業用消耗品	5,860
その他	1,360
小計	7,221
合計	45,205

② 固定資産
(イ) 差入保証金

差入先	金額(千円)
大成有楽不動産㈱	179,345
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
東京オペラシティビル㈱	87,351
㈱アブアブ赤札堂	70,000
㈱東京国際フォーラム	54,600
その他	150,099
合計	640,751

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワールドサービス	7,249
㈱中華高橋	6,976
㈱カクヤス	5,643
㈱リベルテ	5,010
㈱ショウリツ	4,692
その他	56,701
合計	86,273

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,970,000
朝日信用金庫	600,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	70,000
㈱千葉興業銀行	25,000
その他	40,000
合計	2,805,000