有価証券報告書-第59期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成27年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,742
預金の種類
当座預金	22,160
普通預金	2,068,642
その他預金	129
小計	2,090,932
合計	2,118,674

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	78,705
㈱ジェーシービー	47,491
三菱UFJニコス㈱	20,703
㈱クレディセゾン	13,941
ユーシーカード㈱	13,284
その他	79,554
合計	253,681

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
平成26年3月 ～平成27年2月	239,427	3,439,816	3,425,562	253,681	93.1	26.1

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税254,801千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,773
製品(中華饅頭、月餅他)	5,232
合計	8,005

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	46,995
飲物(中国酒、洋酒等)	14,800
小計	61,796
貯蔵品
営業用消耗品	13,020
その他	2,099
小計	15,119
合計	76,916

② 固定資産
(イ)差入保証金

差入先	金額(千円)
MIDリート投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
東京建物㈱	222,465
㈱第一ビルディング	136,595
その他	503,488
合計	1,666,027

(ロ)長期未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中華高橋	8,488
㈱神戸まるかん	6,721
㈱信濃屋	6,230
高瀬物産㈱	5,702
杉本牛肉産業㈱	5,457
その他	92,422
合計	125,022

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	510,000
㈱りそな銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱東日本銀行	50,000
㈱山梨中央銀行	30,000
その他	45,000
合計	835,000

(ハ)未払金

相手先	金額(千円)
㈱フジマック	270,596
鹿島建設㈱東京建築支店	57,110
東京建物㈱	50,690
㈱東京建物アメニティサポート	40,932
オンワード商事㈱	24,127
その他	528,126
合計	971,582